機(jī)械制造：中國制造2025仍是投資熱點(diǎn) 薦11股
2015-05-18
上周總結(jié)：我們核心推薦關(guān)注的美亞光電、東富龍、丹甫股份、康尼機(jī)電、新時(shí)達(dá)等再創(chuàng)新高。本周機(jī)械軍工行業(yè)總體觀點(diǎn)：降息推升權(quán)益市場估值，“中國制造2025”等主題疊現(xiàn)，建議超配機(jī)械、軍工。本周推薦關(guān)注組合：
美亞光電、新時(shí)達(dá)、洲際油氣、楚天科技、巨星科技、慈星、中航動(dòng)力、中航飛機(jī)、康尼機(jī)電、上海機(jī)電、富瑞特裝。
醫(yī)藥裝備：重點(diǎn)推薦關(guān)注醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈打開布局的美亞光電、有預(yù)期偏差的楚天科技。醫(yī)療領(lǐng)域現(xiàn)金流好，進(jìn)入壁壘高，技術(shù)要求高，東富龍、楚天、千山藥機(jī)作為代表實(shí)現(xiàn)了醫(yī)藥裝備自動(dòng)化和國產(chǎn)化，美亞光電實(shí)現(xiàn)牙科CBCT設(shè)備的國產(chǎn)化，重點(diǎn)推薦關(guān)注5億元投資醫(yī)療器械和醫(yī)療技術(shù)的東富龍，以及巨大成長潛力的楚天科技、在醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈打開空間的美亞光電。
智能裝備：推薦關(guān)注機(jī)器人領(lǐng)域的巨星科技、新時(shí)達(dá)、慈星股份。政府工作報(bào)告提到實(shí)施“中國制造2025”，高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人作為工業(yè)4.0的核心組成部分將得到重點(diǎn)發(fā)展，我們推薦關(guān)注今年機(jī)器人板塊業(yè)務(wù)放量的新時(shí)達(dá)、加碼智能裝備的巨星科技，以及業(yè)績拐點(diǎn)的慈星股份，以及機(jī)床龍頭沈陽機(jī)床、3D打印個(gè)股光韻達(dá)和金運(yùn)激光。
核電設(shè)備：國核與中電投合并在即，核工業(yè)全球市場格局巨變，推薦關(guān)注丹甫股份（臺(tái)海核電借殼上市已獲國防科工局批準(zhǔn)和證監(jiān)會(huì)審核通過）。國核技術(shù)與中電投合并，不僅僅形成國內(nèi)核電技術(shù)設(shè)計(jì)與運(yùn)營三足鼎立的競爭格局，而且有望推動(dòng)國產(chǎn)三代核電技術(shù)引領(lǐng)全球，實(shí)現(xiàn)核工業(yè)強(qiáng)國目標(biāo)邁進(jìn)一大步，重點(diǎn)推薦關(guān)注借殼丹甫股份獲有條件通過的臺(tái)海核電、以及應(yīng)流股份。
軍工：院所改制細(xì)則預(yù)計(jì)年中出臺(tái)，軍工板塊行情預(yù)計(jì)仍將繼續(xù)，重點(diǎn)關(guān)注中國重工、南通科技等院所改制相關(guān)個(gè)股。繼續(xù)重點(diǎn)推薦關(guān)注發(fā)動(dòng)機(jī)專項(xiàng)受益?zhèn)€股中航動(dòng)力、成發(fā)科技、中航動(dòng)控，南北船合并預(yù)期受益?zhèn)€股中國重工、廣船國際、中國船舶；中航工業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)控股有限公司與中航電子簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，打造“互聯(lián)網(wǎng)+發(fā)動(dòng)機(jī)”研發(fā)制造新模式，建議關(guān)注中航電子；特別推薦關(guān)注軍工新材料標(biāo)的南通科技、康得新、菲利華、龍生股份。
油服行業(yè)：重申油價(jià)反轉(zhuǎn)、底部超配油服的觀點(diǎn)，首推關(guān)注洲際油氣、恒泰艾普、富瑞特裝。我們認(rèn)為國際油價(jià)從下跌到反彈再到反轉(zhuǎn)趨勢確立，4月14日根據(jù)美國石油產(chǎn)量停止慣性增長，EIA最新數(shù)據(jù)顯示美國原油庫存增量低于預(yù)期，庫欣地區(qū)原油庫存開始下滑，庫存下降將加速原油價(jià)格上漲。
電梯行業(yè)：國產(chǎn)電梯訂單充足，現(xiàn)金奶牛支撐“工業(yè)4.0”延伸，推薦關(guān)注低估值上海機(jī)電、康力電梯。國產(chǎn)電梯表現(xiàn)突出，毛利率呈上升趨勢；國產(chǎn)電梯在手訂單維持快速增長，2015年業(yè)績有保障；憑借電梯高自動(dòng)化技術(shù)優(yōu)勢，電梯企業(yè)向“工業(yè)4.0”領(lǐng)域外延擴(kuò)張；“一帶一路”、“中國制造2025”看好電梯板塊。
鐵路裝備：南北車龍頭示范下，推薦潛力股康尼機(jī)電、永貴電器。今年政府工作報(bào)告確認(rèn)年內(nèi)鐵路投資將完成8,000億元以上，鐵路裝備高景氣度得以延續(xù)。鐵路出口預(yù)期依然強(qiáng)烈，中國標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車組的研制依序推進(jìn)。我們重點(diǎn)推薦中國南車、中國北車、康尼機(jī)電、永貴電器。
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